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招商中证全指软件ETF净值下跌1.80% 请保持关注

发布时间： 2023-05-12 15:59:51 来源：金融界基金

(资料图片)

金融界基金05月12日讯招商中证全指软件ETF基金05月11日下跌1.88%，现价0.942元，成交1565.34万元。当前本基金场外净值为0.9412元，环比上个交易日下跌1.80%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为5.64%，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.43%，近3个月本基金净值上涨7.46%，近6月本基金净值上涨21.51%，近1年本基金净值上涨44.91%，成立以来本基金累计净值为0.9412元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-4.16%。

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