信息：博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告

1公告基本信息

(相关资料图)

基金名称 博时中债 1-3 年 国开行债 券指数证券 投资基金

基金简称 博时中债 1-3 年 国开行

基金主代码 007147

基金合同生 效日 2019 年 4 月 22 日

基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 中国光大银 行股份有 限公司

公告依据

《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《博 时

中债 1-3 年国开 行债 券 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《博 时 中 债 1-3 年 国 开 行 债 券

指数 证券投资 基金招募说 明书》等

收益分配基 准日 2023 年 3 月 31 日

下属基金份 额的基金 简称 博时中债 1-3 年 国开行 A 博时中债 1-3 年 国开行 C

下属基金份 额的交易 代码 007147 007148

截 止 基 准 日 下 属 基

金 份额的相关 指标

基 准 日 下 属 基 金 份

额 份额净值 （单 位 ：

元）

1.0091 1.0086

基 准 日 下 属 基 金 份

额 可供分配利 润 （单

位：元）

146,195,303.96 392,654.01

截 止 基 准 日 按 照 基

金 合 同 约 定 的 分 红

比 例 计 算 的 应 分 配

金额（单位 ：元）

14,619,530.40 39,265.41

本 次 下 属 基 金 份 额 分 红 方 案 （单 位 ：元/10 份基金份 额） 0.0100 0.0090

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0100元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0090元人民币。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 4 月 11 日

除息日 2023 年 4 月 11 日

现金红利发 放日 2023 年 4 月 13 日

分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金份 额持有人

红利再投资 相关事项 的说明

选择红利再 投资方式 的投资者所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2023 年 4 月 11 日 的 基 金 份 额

净 值为计算基 准确定再 投资份额，红 利再投资 所转换的基 金份额于 2023 年 4 月 12 日

直接划入其 基金账户，2023 年 4 月 13 日起投 资者可以查 询、赎回。

税收相关事 项的说明

根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税[2002]128 号 《财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证

券投 资基金有关 税收问题 的通知》及财 税[2008]1 号《关于 企业所得税 若干优 惠 政 策 的

通知 》的规定，基 金向投资者 分配的基 金利润，暂免 征收所得 税。

费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。 选择红利再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 所 转 换 的 基

金份 额免收申 购费用。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年4月11日）最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（4）若投资者选择红利再投资方式并在2023年4月11日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于1份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免长途费）咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2023年4月8日

标签：